ИИ-агенты · Инвестиционные компании
ИИ для бухгалтерии в инвестиционной компании
Вести учёт сделок с активами и комиссий брокеров помогает ИИ для бухгалтерии в инвестиционной компании.
- На вашем сервере
- Агент у каждого сотрудника
- 1С · таблицы · почта
Что ИИ-агент делает для бухгалтерии в инвестиционной компании
В инвестиционных компаниях аналитики и брокеры обрабатывают колоссальные объемы корпоративной отчетности, новостей эмитентов и регуляторных документов. Подготовка аналитических справок, ведение реестров сделок и формирование отчетов для инвесторов отнимают часы продуктивного времени.
- Разносит брокерские отчёты и банковские выписки по регистрам 1С
- Сверяет начисленные купонные доходы и дивиденды с первичными документами
- Формирует журнал хозяйственных операций и оборотно-сальдовую ведомость
- Составляет реестры недостающих оригиналов документов
- Сопоставляет реквизиты входящих платежей в выписках 1С
- Распознает сканы первичных документов и форм УПД
Как выглядит рабочий день
Брокерские отчёты за прошедший месяц поступают от контрагентов в разных форматах. ИИ-агент распознаёт комиссии, начисленные дивиденды и купоны, разносит операции по счетам в 1С и выявляет расхождения в сальдо. Главный бухгалтер проверяет сформированный журнал проводок и утверждает его закрытие.
Где теряется время у инвестиционных компаний
- Поиск фактов и выдержек в длинных проспектах эмиссий и отраслевых обзорах
- Оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления
- Подготовка проектов регулярных отчетов для клиентов по состоянию портфелей
Как это работает в Coagent
- 01
Подключаем системы
Берём то, что нужно для этой задачи: 1С, таблицы, почта. Лишнего не подключаем.
- 02
Задаём роль и правила
Пишем должностную инструкцию агента, права доступа и режим: автопилот или с подтверждением человеком.
- 03
Агент работает, человек решает
Агент делает рутину и готовит результат. Важные действия выполняются после вашего подтверждения.
Почему Coagent
Память компании
Личная память, память отдела и компании: агенты и люди работают с общей базой знаний.
Свой агент у каждого сотрудника
Роль, память и правила, как у человека. Агент помнит контекст и работает рядом с командой.
Ваш сервер — ваши данные
Платформа ставится у вас. Доступы к 1С, CRM и почте не уходят во внешнее облако.
Нейросети на выбор
Свои ключи, модели с оплатой в рублях или свои модели на сервере — отдельно для каждого агента.
Обсудим бухгалтерия в инвестиционной компании
Расскажите, что нужно автоматизировать, — разберём задачу и покажем, как её возьмёт агент. Ответим за 15 минут в рабочее время.
- Подключим один процесс и покажем результат
- Агенты работают на вашем сервере
- Звонок или встреча — без обязательств
Или позвоните: 8 926 669-20-56 · +7 (495) 128-73-83
Частые вопросы
Как обеспечивается сохранность информации о клиентских портфелях?
Coagent разворачивается на внутренних серверах инвестиционной компании. Данные о балансах, структуре активов клиентов и торговых операциях не покидают закрытую сеть, а доступ сотрудников строго разграничен.
Соответствует ли работа платформы нормам финансовой тайны?
Платформа устанавливается на сервер организации, данные бухгалтерского учета не покидают корпоративный периметр, а сотрудники имеют доступ строго по разграниченным правам.
Можно ли управлять агентом голосом?
Да. С агентом можно говорить голосом, а звонки расшифровываются: из них агент выделяет договорённости и задачи.
Можно ли подключить нашу 1С?
Да. Агент работает с 1С через стандартный интерфейс OData по защищённому тоннелю, а сама база остаётся на вашем сервере.