Подключение рабочих папок и учетных реестров к контуру
Чтобы программа могла помогать в ежедневной рутине, необходимо организовать единое сетевое хранилище для входящих электронных документов.
Специалисты настраивают безопасный доступ ассистента к папкам с отсканированными накладными и реестрами оплат без предоставления административных прав к серверу.
Централизованное файловое хранилище облегчает поиск документов для всей бухгалтерии и обеспечивает бесперебойную работу цифрового ассистента.
Какие финансовые сведения доступны цифровому помощнику
Для решения задач сопоставления расчетов алгоритму открывают доступ строго к ограниченному массиву данных.
Строго дозированный доступ к данным обеспечивает конфиденциальность финансового состояния бизнеса при максимальной отдаче от автоматизации.
В рабочий контур включают следующие источники информации:
- выгрузки книги покупок и книги продаж в формате таблиц за проверяемый период
- реестры проведенных накладных и актов выполненных работ из учетной базы 1С
- файлы входящих актов сверки, присланные контрагентами по электронной почте
Разграничение прав: просмотр вместо проведения проводок
Ассистент подключается исключительно с правами чтения. Программе категорически запрещается вносить изменения в справочники номенклатуры, проводить документы или удалять записи.
Любое сопоставление носит статус черновика, требующего подтверждения специалистом.
Режим чтения исключает вероятность случайного повреждения структуры учетных регистров или удаления важных бухгалтерских проводок.
Контрольная проверка файлов после наведения порядка
Перед запуском масштабной сверки бухгалтер проверяет читаемость сканов и соответствие названий файлов стандарту компании.
Если файл содержит смазанные печати или обрезанные края таблиц, документ подменяет на качественную копию.
Качественные сканы обеспечивают высокую точность извлечения реквизитов и сводят к минимуму необходимость ручных уточнений специалистом.
Частые вопросы о безопасности финансовой информации
Бухгалтеры закономерно беспокоятся о сохранении банковской тайны. Использование внутреннего корпоративного контура подтвержда, что данные баланса и движения средств по расчетным счетам не попадают в публичные сети.
Вся аналитическая работа ведется на собственном оборудовании компании.
Локальный характер вычислений обеспечивает надежную защиту коммерческой тайны и защищает организацию от регуляторных претензий.
Как с этим работает Coagent
Платформа Coagent работает с почтой, Telegram, таблицами и 1С по правилам вашей компании. Рутину берёт агент, а подтверждение остаётся за человеком.
Сложите входящие акты сверки за квартал в одну папку и запустите автоматическое сопоставление.